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全国澳门威斯尼人app下载协作联络会

2014年年会参会情况汇报提纲

李永生

(2014年10月29日)

尊敬的各位专家、各位领导、同志们:

大家下午好!

2014年10月14日,王永胜董事长委派我到南京,参加全国澳门威斯尼人app下载协作联络会2014年年会及专题研讨会。根据日程安排,大会于14日晚专门召开了副理事长以上单位领导会议。联络会秘书长、南京市城建集团副总经理王晨艳作了理事长会议工作报告,会议审议讨论了理事长会议工作并形成了《五届一次理事长会议决议》。

15日上午大会开幕,南京市政府副市长陆冰首先致欢迎辞并做重要讲话;联络会理事长、南京城建集团董事长、总经理邹建平也作了讲话,重点介绍了南京城建情况,并对近期政策尤其是43号文的理解交流了自己的看法;联络会秘书长王晨艳作了协会工作报告。

下午,中国城发会周纳副秘书长作了题为“城市静态交通综合治理新思路”的报告,希望全国城投企业融入这个课题并有所作为,以此推动政府部门研究实施方案,解决城市停车难的问题。

国务院国资委研究中心副主任彭建国在会上作了关于国企改革的专题讲座。彭主任的讲座从正确理解、把握十八届三中全会关于国企改革的精神实质入手,阐述了此轮全面深化国企改革的大方向,提出了处理好“四大关系”的积极稳妥的改革方法论,论述了积极发展混合所有制、完善国有资产管理体制、推动国有企业完善现代企业制度等观点,并与参会代表作了现场互动交流。

第二天,会议组织代表参观考察了钟山风景区环境综合整治工程、幕燕滨江风貌区、青奥体育公园、明城墙环境综合整治工程等近年来主要由南京市城建集团承担建设的重点城市环境改造和基本建设项目,让代表们看到了南京跨江发展的古城新貌、青奥风采。

2014年,在我国新型城镇化和加强地方政府债务管理的双重背景下,澳门威斯尼人app下载面临巨大的挑战和机遇,通过本次年会的引导,各地澳门威斯尼人app下载在充分理解政策意义的同时,也逐渐明确了未来的转型发展之路,坚定了自谋发展的信心。大家普遍认为, 作为新型城镇化主力军的澳门威斯尼人app下载一定会继续大放异彩,为中国的新型城镇化添砖加瓦! 

下面,我对南京市城建集团近年来主要工作经验和他们对转型发展的基本思路简要汇报如下:

南京市城建集团成立于2002年11月,主要职能是接受市政府委托,承担基础设施项目的融资和建管、民生保供、国有资产经营和资本运作等职能。截至目前,集团资产总额从成立初的142亿元增加至1100亿元,增值7.75倍;净资产从60亿元增加至353亿元,增值5.88倍;近年来平均年营业收入近85亿元。通过持续的投资建设和经营发展,在南京市市属集团中资产总量与净资产规模居于前列,在城市重点建设、市场化融资等方面处于领先地位。通过持续的改革发展,目前直接管理的全资、控股二级企业18家。在企业个数方面,在不断的精简和精炼,实际正常经营的各级各类企业共计98家,员工近万名。

城建集团成立12年来,在市委市政府的正确领导和关心支持下,不断吸收借鉴全国兄弟澳门威斯尼人app下载的成功经验,持续发挥“公共职能、基础作用、战略导向”功能,按照“多元化投资、市场化运作、企业化管理”思路,重点开展了以下几个方面的工作:

一是重点城建项目成效显著。12年来,集团累计完成投资近800亿元,建设市级重点工程50多项,约占全市市级重点工程总量的50%。这些项目的实施使得南京城市功能品质得到了显著提升,人居环境得到了显著改善,历史文化得到了进一步保护与传承,为我市实现经济社会和生态环境的协调发展发挥了积极作用。其中,秦淮河环境综合整治项目为南京市获得“联合国人居奖特别荣誉奖”作出了巨大贡献。明天邀请大家参观的青奥体育公园,由于此前国内很少承办橄榄球、曲棍球、小轮车和沙滩排球比赛,市委市政府决定在江北建立一个四级体育中心,也是为建设江北国家级新区以及发展江北的全民健身的体育事业,建立了青奥体育公园。作为青奥会唯一新建场馆,承办了橄榄球、曲棍球等四项赛事。比赛期间,国际奥委会主席巴赫先生、前主席罗格先生亲临赛场,对赛场的硬件条件赞赏有加。

二是筹资融资渠道持续创新。集团坚持以“分类实施、合理举债、盘活存量、引进增量”为原则,累计融资近1700亿元。先后创新开展了资产证券化、资产支持票据、企业债券、中期票据等多元化融资,其中污水资产证劵化、资产支持票据、15年期中期票据、保险资金债权计划等多个融资项目创造了全国城投行业多项“第一单”。特别是自2011年以来,集团积极把握政策环境变化,积极谋求债券市场直接融资,新增融资800亿元,主体信用评级提升至AAA,进一步降低了融资成本,与同期银行贷款相比,累计节约资金成本10多亿元。

三是综合改革走在全市前列。集团始终坚持以改革促发展,以创新促提升,率先启动综合改革,勇担改革重任。集团按照“有所为、有所不为”的要求,全面退出房地产、施工等领域。集团先后完成了公交、水务整合,全市公交全面回归公益,政府购买公交服务政策得以顺利实施;主城区上下水投资、运营管理一体化,去年开始,把自来水污水统一,区县合资,实施一体化管理,为全市水务布局优化奠定了基础。目前他们正在推进燃气整合,原来他们旗下管理的燃气有三摊,管道气、汽车CNG、液化气三个不同的营业主体,通过上市公司重组,做强、做优燃气核心业务,提升资产证券化水平。此外,他们还不断改革管控机制,建立了分类管理模式和考核评价体系,通过全面预算管理的过程控制确保各项业务沿着集团战略方向推进,同时,在企业监督方面也做了一些探索,实行了外派监事会与集团纪检监察、内审工作“三位一体”监督机制,整合了监督资源,精简了监督人员,统一了监督体系,并且实现了所属企业的全覆盖,这项工作已经初见成效,得到了中纪委包括省委市委的充分肯定,此项试点经验已在中纪委相关培训中做过介绍。

四是民生保供水平不断提升。集团按照“以人为本、服务民生”的原则,加大公用设施建设投入力度,有效增强了城市保供能力。自来水供水能力、供水水质名列前茅;污水处理能力得到了大幅度提升。主城区基本完成天然气转换,管道燃气用户从几万户增加到115万户。特别是青奥会期间,城建集团作为牵头单位承担了青奥会水气保障任务,全力做好水、气保障服务,圆满完成了青奥会保供任务。

城建集团成立12年来,在改革上取得了长足的发展,但也遇到了发展中诸多瓶颈问题,例如债务沉重,目前城建集团负债接近500多亿,还有一部分表外负债,盈利能力弱、融资潜力降低等问题,这些问题是各地澳门威斯尼人app下载存在的通病和阵痛。 

就南京城投来说,下一步将按照综合改革的总体要求,希望通过改革来突破发展中的瓶颈,进一步强化城市建设投资融资、项目建设、公用保供和资产经营的综合性澳门威斯尼人app下载地位,打造城市基础设施建设、公共服务整体解决方案的政府综合类平台。

一是集中资本重点发展水务、燃气、城市建设与运营、城市环境等基础设施和公共服务产业。进一步确立城市水务资源运营商的定位,进一步推动整合全市燃气市场“一张网”的经营格局,进一步整合组建城市建设与运营业务板块,进一步整合垃圾处理设施建设运营、污泥处置等业务来打造环境业务板块。

二是进一步加大直接融资力度,择机实施永续中期票据、定向债务融资工具、超短期融资券等债权融资。同时积极顺应债券发行的政策变化,盘活“长期应收款、城建发展基金”等账面存量资产资源,研究证券化路径,探索以“拨改租”等政府购买服务等方式推动项目收益债的发行。

三是加快集团企业从设计、施工、监理一般竞争性领域和行业退出,为各类社会资本让渡发展空间。全部退出非战略引导的低效参股投资,全面开展关停企业资产清查,加快处置关停企业资产和债权、债务。

四是进一步加大股权运作力度,在确保国有控股的前提下,适时将水务板块向社会资本开放,引入具有行业优势的国内外水务运营商或投资基金,有效提升运营服务水平。加快推进垃圾填埋场、污水处理厂等PPP项目运作,引进社会资金,推进市场化运作。

自本轮规范政府债务管理以来,国务院及相关职能部门多次出台文件,对以澳门威斯尼人app下载为主要代表的地方融资平台企业融资渠道、资金使用、投资方式等不断进行规范和控制,特别是今年以来,更是连续出台文件对地方债务的控制和融资平台的职能提出了新的要求,澳门威斯尼人app下载的发展已走到了新的历史转折点。

一、近期融资平台政策环境的转变

1、国务院两个文件进一步规范地方政府举债

2014年5月20日,国务院批转国家发改委《关于2014年深化经济体制改革重点任务的意见》(国发〔2014〕18号),从转变政府职能、财税金融价格改革等七个方面提出了深化改革重点任务。特别提出“开明渠、堵暗道、建立以政府债券为主体的地方政府举债融资机制,剥离融资平台公司政府融资职能”。10月2日,国务院办公厅下发《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》,《意见》强调,要全面贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神,按照“疏堵结合、分清责任、规范管理、防范风险、稳步推进”的原则,建立“借、用、还”相统一的地方政府性债务管理机制。

一是加快建立规范的地方政府举债融资机制。赋予地方政府依法适度举债权限,允许地方政府发行政府债券规范举债;推广使用政府与社会资本合作模式,鼓励社会资本参与城市基础设施等公益性事业投资和运营;剥离融资平台公司政府融资职能。

二是对地方政府债务实行规模控制和预算管理。地方政府举债不得突破批准的限额,债务限额由国务院确定并报全国人大或其常委会批准;地方政府在限额内举借的债务,只能用于公益性资本支出和适度归还存量债务,不得用于经常性支出;把债务收支分门别类纳入全口径预算管理。

三是控制和化解地方政府性债务风险。建立地方政府性债务风险预警机制、债务风险应急处置和责任追究机制。 

2、地方政府发债的通道已全面打开

从2009年中央开始进行地方债券发行试点以来财政部每2年会对地方政府债券进行部分突破和创新,从全部代发代还到4个地区试点自发代还、再到6个地区试点,到2014年推出10个地区自发自还,体现出中央不断推进建立规范的地方政府融资体制的精神、财政部对地方政府债券一贯和连续的改革思路。地方政府发债的额度逐步放大,发债主体持续增多,发债期限逐步拉长,地方政府自主发债工作已全面展开。预计近期内地方政府发债的范围和额度都将持续放大,地方政府投资项目的资金来源将从原来主要依赖于地方城建融资平台逐步向政府直接发债转变,地方城市建设项目将在更大程度上获得期限更长、成本更低的地方债资金的支持。

3、公私合作与混合所有制成为城市基础设施建设的重要途径

十八届三中全会《关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出“让市场在资源配置中起决定性作用”、“允许社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施投资和运营”,财政部正式出台财金[2014]76号《关于推广运用政府与社会资本合作模式有关问题的通知》文件,提出“立足国内实践,借鉴国际成功经验,推广运用政府和社会资本合作模式,是国家确定的重大经济改革任务,对于加快新型城镇化建设、提升国家治理能力、构建现代财政制度具有重要意义”。按照通知要求,适宜采用PPP合作模式的项目应具有价格调整机制相对灵活、市场化程度相对较高、投资规模相对较大、需求长期稳定等特点,重点选择城市基础设施及公共服务领域,如城市供水、供暖、供气、污水和垃圾处理、保障性安居工程、地下综合管网、轨道交通、医疗和养老服务设施等收费定价机制透明、有稳定现金流的项目。 

二、融资平台转型发展的方向

明年将是全面谋划“十三五”发展规划的全面启动之年,根据中央关于加快地方政府投融资体制改革与规范政府债务管理的方向要求,澳门威斯尼人app下载在未来一段时间内必须主动适应政策变化,加快“企业化、市场化”的转型。

1、企业发展定位的转型

顺应城建投融资体制的变化,澳门威斯尼人app下载将逐步消除政府融资平台的职能定位,转向以真正作为市场化经营主体的企业化定位。相应如何与政府之间理顺职责边界,构建企业与政府之间市场化、契约化的经营合作机制,切实实现由“城市基础设施投融资平台”向“城市运营商、公共服务提供商和国有资产授权经营管理主体”的转变,围绕城市基础设施代建、公共设施运营维护、公共产品服务提供以及具有一定经营性的公共服务项目投资等领域实现企业化发展将成为澳门威斯尼人app下载发展的主要着眼点。

2、项目投资经营模式的转型

随着公益性项目投资任务的剥离,城投企业需要进一步提升自谋发展、自主投资、自我经营、自身平衡的能力,在原有开展城建项目建设运营经验的基础上,发挥自身竞争优势、经营资源和专业运作能力,围绕城市基础设施运营与公共服务,紧盯行业发展趋势与市场发展机遇,不断挖掘新的市场投资领域,通过广泛寻求社会资本合作进行市场化、专业化运作,强化项目投资控制与经营策划水平,提升自身企业化经营与市场化运作能力。在投资领域转型的过程中,需要着重解决好资源与市场、投资与运营、聚焦与扩张、发展与管控等多重关系,切实实现经营提升、风险可控、发展持续。近期集中推行的PPP运作,有助于提高市场化投资运营能力,降低政府性债务,澳门威斯尼人app下载应该积极发挥项目投资主体的作用,通过科学设计交易结构、广泛征集社会投资主体、合理进行风险划分确保项目合作的政企、公私双赢,并在条件许可情况下以股权合作方式参与PPP运营主体的投资经营,构建市场稳定、收益可靠的经营性产业。

3、融资模式的转型

按照新的政府性债务管理要求,城投企业将逐步将原有承担债务分解为政府性债务和企业性债务。一方面,政府性债务将纳入地方财政预算进行管理并逐步偿还。就南京来说,市长在会议上多次提出,南京城建的债务基本都是政府性债务,今后就是财政预算管理。相应偿还资金来源主要包括财政预算分配、地方债安排及原定用于平衡政府性债务的企业存量土地盘活收益返还,这就需要城投企业配合政府进行全方位的梳理,科学合理的界定应该由政府承担的债务规模,既不能增加政府财政压力,又要有效减轻企业包袱。同时,城投企业还要在政府的支持下进一步落实原定资金支持与平衡政策,利用土地市场回暖与房地产市场资金供给缓解的机遇,加快存量土地资源整理上市,快速实现政府性债务的消减和企业债务的降低。另一方面,企业性债务将全部由企业独立承担,政府将不再承担偿还责任。就南京而言,没有期望自身的经营性企业的债务由政府来偿还,这就要求澳门威斯尼人app下载要在有序投资和有效经营的基础上,进一步夯实和提升企业经营收益水平,不断做大企业净资产规模,做大经营性现金流,通过企业盈利能力和市场地位的提升,不断提高企业信用等级,拓展融资渠道,降低融资成本。

一是做大净资产。在转型过程中不断整合资产资源,通过分层管控、加强信息化系统建设,放大企业有效管理幅度,做大净资产规模。

二是做强市场地位。要不断提高市场占有率,如与城市运营有关的城市建设与公用事业的区域市场占有率,并以政府对企业经营一定的保障,形成企业与政府的密切关系。

三是做优项目投资。完善项目收益构建、政府购买服务及必要的外部收益注入等机制,进一步提升经营性项目收益来源的确定性;注重项目规划落地和前期手续完善,为项目平衡和融资创造条件;积极寻求发行项目收益票据、资产证券化等融资产品,拉长项目融资期限,避免项目贷款期限与实际回收期错配带来的资金运作风险。

总之,“市场化、经营性”改造将成为澳门威斯尼人app下载未来转型的主要方向,项目投资、企业经营、资金筹措、内部管控都应以此为指引进行相应的转型。

 

2014年11月03日

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